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8月17日，创金合信家产周期基金司理李游对中国证券报记者暗示，当前以猪价为代表的食品价值下行根基对冲了家产品的价值上涨，市场对通胀的忧虑已大幅减轻。后市看好基建、新能源、上游资源等板块投资时机。 李游指出，开工端受益的基建板块近期有所异动，出格是近两周防水质料、水泥、减水剂等板块呈现反弹。估量下半年跟着景气度回升，基建偏向上内生生长性较强的细分龙头公司仍有较大的时机。“前期市场对基建等板块担心今朝已反应得较量充实，相关板块的股价也走弱了较长时间，接下来假如行业呈现边际好转，股价有望迎来上涨。” 针对新能源板块，李游指出，今朝该行业景气度依然很好，岂论是从根基面角度，照旧从活动性角度，新能源行业下半年都不会呈现持续下跌行情，但近期以来新能源相关板块略有颠簸。基于此，李游暗示，他不久前新创立的基金创金合信财富智选基金建仓节拍会较量慢，且行业设置会相对分手。另外，从中恒久维度看新能源车简直定性较量高，发起尚未设置新能源汽车板块的投资者可以在近期回调中逢低机关，中恒久刚强持有。 另外，李游还指出，从美联储将来收紧活动性的预期角度看，金融属性强的商品，如黄金、铜，以及其他部门有色金属的价值或已处于本轮周期高点，短期内价值再创新高的概率不大。但上游资源品，如煤、钢、电解铝等，在“碳中和”成长趋势下，后续产能再释放大概性不大，将来其价值或许率将维持高位震荡，细分行业的龙头业绩有望继承晋升，估值仍有向上修复空间。个中，锂短期内供应仍偏紧，碳酸锂、氢氧化锂的价值还会逐步上行，但估量到来岁下半年，锂的价值会跟着产能释放、新能源行业的贬价需求等因素而下降。 |
