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摘要：今天文章有点碎碎念，但是表达的4个方面都很重要。 昨天上午开盘后证券板块快速拉升，导致三大指数和中小盘股集体跳水，随后证券板块自己也大幅回落，两市3400多只股下跌。美股由于地区银行危机5月已经连跌四天，A股中特估撑大盘指数，但创业板和科创50指数... 今天文章有点碎碎念，但是表达的4个方面都很重要。 昨天上午开盘后证券板块快速拉升，导致三大指数和中小盘股集体跳水，随后证券板块自己也大幅回落，两市3400多只股下跌。美股由于地区银行危机5月已经连跌四天，A股中特估撑大盘指数，但创业板和科创50指数节后连跌两天且每天跌幅都在1.5%左右。 美股今晚会反弹，目前欧洲股市普涨，多只美国地区银行盘前走高，美国地区银行危机不会形成系统金融风险。今天中国十年期国债收益率大跌，已经逼近2.7%到了去年11月刚有疫情放开消息的水平，要么是债市认为当前经济的强度还不如疫情放开前，要么是在交易降息的可能，后者的概率高一些。 AI板块内部高低切，已经调整一段时间的信创和数据中心反弹，除了个别传媒股继续强势，游戏、液冷、光模块大跌。硬科技的赚钱效应和科创50指数关联度较高，科创50指数今天出现60分钟底背离，随着今晚美股企稳，下周已经调整过的数字经济和人工智能方向大概率进行更大范围的修复。 非农公布后：美联储6月维持利率不变的概率为96.1%格隆汇5月5日丨据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为96.1%，降息25个基点的概率为0%；到7月维持利率在当前水平的概率为59.5%，累计降息25个基点的概率为38.1%。(美联储维持利率不变的概率与非农公布前相比略微下降) 现在说加息到6.5%，或者喊彻底经济危机一直不新鲜。3月份把这个逻辑也说清楚了，过去40年美国也经历多次，20年里A股也经历多次加息尾声交易衰退预期。今年还有一个情况是Ai的第四次产业革命做出更大蛋糕，生产力提升创造更大价值也降更有力推动避免陷入1935年那种全球危机。欧美一些头部企业家喊危机更多是为了自身利益呐喊。回看3月文章。 最近半年发现雪球上包括星球里大份人都看不懂政策和宏观的分析，这里确实有门槛。行业和个股逻辑好理解，市场情绪和个股技术面也好理解。我的核心在于政策与宏观的分析，大部分提前判断的的内容往往当时看起来很荒谬，但是最后验证起来发现有说服力。产业和个股逻辑挖掘也可以，差一点的市场情绪和技术分析吧。因为市场更多人短线学的的龙头战法和打板演变出来的超短线，而我的交易核心更多是基于宏观产业的高频产业动态投机，本质和题材超短线不同。这里各有利弊，风险偏好低。 |
